凡是踏入匯市的人，大概都有相同的體會，那就是無論事先準備多麼充分（包括技術，心理，資金等諸方面），初入匯市，都感到迷茫，感到匯市是如此的令人難以 捉摸。其間雖也有初入匯市小有斬獲的時期，但幾乎每個人都會遭遇迷茫期，自信喪失期，甚至有很多匯友就此止步，從此遠離匯市。以筆者粗淺的體會，要在匯市 取得成功，必經以下三個階段（這其中不包括有過其它投資經驗者），或稱為炒匯的三個境界。只有達到最高境界，才能保證在匯市立於不敗之地。
境界之一，初生牛犢，膽大如虎階段。此階段亦可稱為盲動期。懷著對投資市場美麗前景的憧憬，或聽道聽途說，或被勸誘，在並沒有充足經驗及充分準備的情況下 盲目地衝入匯市。此一階段的特點可以歸納為：一是對匯市的風險一無所知或知之甚少，完全不懂得資金管理。二是分析水平，特別是技術分析水平有限，操單往往 憑道聽途說或所謂的專家指導。三是實際操作經驗不足，遇突發事件易驚慌失措。四是心態不正，想贏怕輸，對虧損沒有心理準備。遇虧損時，不會合理地調節心 態，不肯服輸，死頂硬抗。這一階段的匯友的表現往往是頻繁進出且進出單量大，大輸大嬴。特別是在初有斬獲時，這種現象就越明顯。但處於這個階段的匯友，最 後往往是以慘敗結局。
境界之二，老奸巨滑，膽小如鼠階段。此階段亦可稱為謹慎期或動搖期。處於這一階段的匯友，已經過了匯市的風風雨雨，也往往在匯市受過創傷。在失敗教訓的刺 激下（往往少有成功經驗的激勵），經驗日趨成熟，技術日趨老到，對各種做單技巧的掌握亦趨於熟練，對預想範圍內的失誤與損失也有了相當的承受能力。但這一 階段的最大特點是對前一階段的失敗記憶猶新，過於迷信技術分析，熱衷於對某些技術信號與技術細節的過細分析，缺乏對大勢判斷的自信。在這一階段的匯友眼 中，到處都是阻力，遍地都是支撐，想下單，又怕在下個阻力位被擋住，前怕狼，後怕虎，始終感到難以下手。即使進單，也是遇阻即跑，難以獲得大的利潤。處於 這一階段的匯友往往沒有大輸大贏，但往往幾次盈利會葬送在一次失誤裡。愈是這樣，愈變得謹小慎微。往往在不自信與不甘心之間彷徨不已。
境界之三，洞徹先機，藝高膽大階段。此階段亦可稱為成熟期。這一階段的最大特點：一是心態的平和。對匯市中的風浪已習以為常，不再會因匯市的波動及一倆次 的勝負而亦喜亦憂。二是對匯市的判斷有著較強的自信，能較完整的掌握匯市的大勢走向，對於達到自己目標前的阻力與支撐視而不見。處於這一階段的人，對技術 分析已瞭然於心，但又絕不迷信技術分析。他們像老練的獵人一樣，能夠「嗅「到匯市的味道。在他們看來，任何的評論與消息，都不過是為我所用的參考，聽而不 信。三是操作手段的熟練。處於這一階段的人，清楚地知道匯市的風險。因此，他們也最知道怎樣來保護自己。他們既自信，又不自大，懂得運用合理的操作手段來 規避風險。因此，他們在匯市中游刃有餘，輸小贏大，成為匯市的弄潮兒和真正的勝利者。
在涉足股票市場中，以小錢作學費，細心學習瞭解各個環節的細枝未節，看盤模擬作單，有幾分力量作幾分投資，寧下小口數，不可滿口，超出自己的財力。要知 道，證券投資具有較高的風險，再加上資金不足的壓力，患得患失之時，自然不可能發揮高度的智慧，取勝的把握也就比較小。所謂穩，當然不是隨便跟風潮入市， 要胸有成竹，對大的趨勢做認真的分析，要有自己的思維方式，而非隨波逐流。所謂穩，還要將自己的估計，時時刻刻結合市場的走勢不斷修正，並以此取勝。換言 之，投機者需要靈活的思維與客觀的形勢分析相結合，只有這樣，才能夠使自己立於不敗之地。
(２)忍
股票市場的行情升降、漲落並不是一朝一夕就能形成，而是慢慢形成的。多頭市場的形成是這樣，空頭市場的形成也是這樣。因此，勢未形成之前決不動心，免得殺進殺出造成衝動性的投資，要學會一個"忍"字。小不忍則亂大謀，忍一步，海闊天空。
(３)准
所謂准，就是要當機立斷，堅決果斷。如果象小腳女人走路，走一步搖三下，再喘口氣。是辦不了大事的。如果遇事想一想，思考思考，把時間拖得太久那也是很難 談得上"准"字的。當然，我們所說的準不是完全絕對的準確，世界上也沒有有十分把握的事。如果大勢一路看好，就不要逆著大勢作空，同時，看準了行情，心目 中的價位到了就進場作多，否則，猶豫太久失去了比較好的機會，那就只能望看盤興歎了。
(４)狠
所謂狠，有兩方面的含義。一方面，當方向錯誤時，要有壯士斷腕的勇氣認賠出場。另一方面，當方向對時，可考慮適量加碼，乘勝追擊。股價上升初期，如果你已 經飽賺了一筆，不妨再將股票多抱持一會兒，不可輕易獲利了結，可再狠狠賺他一筆。例如，在台灣，７７年初買股票，到７月時已賺進３０％，如果你這時出貨， 那麼，兩個月後當它漲幅超過百分之百時，你就會捶胸、頓足，後悔不已！
(５)跑
在股票市場投資中，賺八分飽就走，股價反轉而下可採用濾嘴原理即時撤兵，股價下跌初期，不可流戀，要壯士斷腕，狠心了結。當空頭市場來臨，在股票籌碼的持有上應盡可能減少，此時最好遠離股市，待多頭市場來臨時，再適時進入。
上面所談的穩、忍、準、狠、跑五字心理要訣，在整體策略使用上，准還是其次，穩才是最重要的。因為在任何一種技藝中，准需要靠天賦，穩則靠策略及資金，進 而可通過管理的手段來達到。所以，一般人應該建立在穩紮穩打的基礎上，才能平步青雲，一飛沖天。重新回味這句話時，又有一番新的體會
前面的執行比計劃更難，可以說也包括在這裡，老手們心中不再有爆富的幻想，而是穩定的低風險低收益的常勝將軍，在他們的心中規則就是一切，不為漲跌所喜悲，不為虧損而自爆自棄，不為沒有計劃而執行，也不為有了計劃而不執行！
新手們的心中常有不確實際的幻想，特別是急於賺錢，扳本更是造成大輸的前提，一味的衝殺，只有到了子彈盡糧絕的時候才有醒悟的時候，常常被短時的漲跌 所左右，常常為了幾次的虧損而造成資金的消亡，為了一時的小輸而急於扳回，常常在沒有完善的計劃時就衝動的下單，下完單就一刻也不停的盯住行情，為了漲跌 而關注浮動的贏利和虧損，更嚴重的是在有了事先的計劃後還被行情所左右而臨時改變原有計劃而造成該賺的沒賺到，不該賠的卻賠了。1. 承認錯誤：
頂尖交易員不怕承認錯誤。承認錯誤無損於自我或自尊。他們知道，判斷錯誤是交易過程中必然發生的現象。通過認賠而重新取得清晰的思考與專注能力。事實上許多受傷者都提到如何從虧損中學習。菲爾.弗林甚至說「學習如何熱愛小額虧損」。
2. 出場：
頂尖交易員會預先規劃他們準備接受的損失，他們有堅決的自律在預定的停損價位出場。
對於伯納德.奧佩帝特來說，如果預期發生的事件沒有發生，或預期發生的事情已經發生，他就出場。對於比爾.利普舒茨來說，如果損失超過他願意接受的程度，他就出場。換言之，出場位置取決於某個痛苦水準，一旦痛苦程度超過這個水準，也代表自己超出舒適界限。
3. 我的體會：
每次交易最大損失我定為3%，即只要股價跌破買入價的3%以下，除非是極有把握的大底部，我都會認賠出來。因為我的買入價位非常講究，買入要求當日決不 能被套(95%的成功率)，因此我有這個機會及早的認賠出局。買入價位跌下3%對我來說已經是非常的失敗。
要有成為投資專家的慾望AA 無論做什麼，沒有慾望是不可能成功的。缺少慾望，你會在碰到些小困難時就打退堂鼓。股友們或許會說：「我慾望很強烈，我很 想在股市發財。」真是這麼回事嗎？美國在今天有超過3000萬的股民，華爾街曾經對一般的股民做過調查，其結果是驚人的：80%的股民入市並非以賺錢為主 要目的！炒股是金錢遊戲，一個紳士們玩的遊戲，股民們入市的主要目的是參加這一遊戲。你所有富有的朋友都在炒股，你必須成為他們中的一員，這樣在大家的閒 談中你也成為「成功人士」的一分子。每個人都有或多或少的賭性，股市提供了滿足賭性的場所，它給你日常煩悶的生活提供的調劑。問問你自己，是否也是因這些 原因進入股市的？再問一個問題：為了買家裡2000元的那台電視機，你跑了幾家商場比價？找了多少材料？問過多少人？做了多少研究？昨天你花20000元 買了那只股票，你又做了多少研究，找了多少資料？你買股票下的功夫是買電視機的百分之幾？必須指出：慾望必須由努力做基礎，否則只是白日夢，白日夢不是欲 望是夢。AA 無論做什麼，沒有慾望是不可能成功的。缺少慾望，你會在碰到些小困難時就打退堂鼓。AA 必須具備鍥而不捨的精神AA 鍥而不捨是句 很容易說，但很難做到的話。記得美國前總統柯立芝有句名言：「這個世界充滿聰明而失意的人，受過良好教育但成日感歎懷才不遇的人，……他們有個共性，缺少 鍥而不捨的精神。」AA 什麼是鍥而不捨的精神？它是在忍無可忍的時候，再忍下去的毅力！如果誰認為他能在股市一炮打響，一飛沖天，他準是在做白日夢。 就算他運氣好，一進場就撈了一筆，這筆錢來得容易，但它只是股市暫時借給他的，他如果不即刻上岸，股市遲早會向他討回去。想從股市不斷賺到錢，你必須有知 識，有經驗，你必須成為專家。AA 十年過去了，回首往事，有時自己都為自己的韌性感到驕傲。我要讀者們分享希爾行政管理在他的不朽名著《思考致富》中 的一句話：「當財富來到的時候，它將來得如此急，如此快，使人奇怪在那艱難的歲月，這些財富都躲到哪裡去了？」我的生活經驗證明這句話確實無誤。這句話和 孟夫子的名言「天將降大任於斯人也，必先苦其心智，餓其體膚，勞其筋骨……」有異曲同工之處。AA 成功來得太容易，它通常不會持久。這個世界有太多的 地方能讓頭腦發熱的人摔跤，而且你永遠猜不到在什麼地方摔跤。因為成功若來得太容易，人往往不知福，不惜福，忘了自己是誰！黎明之前總是最黑暗的，你能熬 過這段時間，你才能看到光明。請記住：成功的秘訣不外乎是「在忍無可忍的時候，再忍一忍」。AA 要有「與股市鬥，其樂無窮」的氣派AA 所有成功的 投資者對市場及其運作都有極大的興趣，他們喜歡市場所提供的挑戰，有強烈的慾望要戰勝這一市場。AA 吸引他們在這一市場搏鬥的不是金錢，不是名譽，不 是快速致富。金錢只是他們玩股票遊戲成功後的獎品。對一般人而言，他們進市場的目的是為了賺錢，這一期望使他們在這行成功的概率變得很低。因為這一期望使 他們難以維持冷靜的觀察力，他們沒有耐性等待必然的結果。利物莫曾指出：一位成功的炒手必須如一位成功的商人，正確地預見未來的需求，適時進貨，耐心地等 待盈利的時刻。AA 要甘於做孤獨者AA 幾乎所有成功的投資者都是孤獨者。他們必須是孤獨者！因為他們常要做和大眾不同的事。無論是低買高賣還是高 買更高賣，他們都必須維持獨立的思維，為了與眾不同所以作和大眾相反的事是極其危險的。他們必須有合理的解釋為何大眾可能不對，同時預見採用相反思維所將 引致的後果。這給他們與眾不同時所需的信心。從孩提時代，我們就深知合群從眾的重要性。胡思亂想，奇怪的主意，使你失去朋友，受到嘲弄。長期以來我們已習 慣於「集體思維」。但炒股需要不同的思維方式。如果股市大多數人都看好某股票，他們都已按自己的能力入場，還有誰來買股使股市繼續升得更高？反之如果大多 數股民不看好股市，他們都已經脫手出場，那麼股市的繼續下跌區間也已不大。你如果隨大流，則你將常常在高點入市，低點出市，你將成為失敗者。AA 當 然，何為大多數股民看好大市或大多數股民不看好大市是很難計量的，你主要通過研究「股市」來得到答案。這裡強調的是思維的方式。你從小學習的那些討人喜歡 的性格，如聽話、合群、不標新立異等等都成為炒股成功的障礙。AA 必須具有耐心和自制力AA 耐心和自制力都是聽起來很簡單但做起來很困難的事情。 炒股是極其枯燥無味的工作。讀者會嘲笑我的說法，說：「我炒過股，我覺得極其刺激好玩。」這是因為你把炒股當成消遣，沒有將它當成嚴肅的工作。我是圍棋愛 好者，我覺得圍棋很好玩。但問問那些下棋為生的人，他們一定會告訴你成日盯棋譜是多麼的枯燥單調。其中的道理是一樣的。每天收集資料，判斷行情，將其和自 己的經驗參照定好炒股計劃，偶爾做做或許是興奮有趣的事，但經年累月地重複同樣的工作就是「苦工」。你不把「苦工」當成習慣，你在這行成功的機會就不大。 AA 因為炒股是如此的單調乏味，新手們就喜歡不顧外在條件地在股市跳進跳出尋刺激。在算帳的時候，你自然明白尋找這一刺激的代價是多麼高昂。你必須培 養自己的耐心和自制力，否則想在這行成功是很難的。AA 看過獅子是怎樣捕獵的嗎？它耐心地等待獵物，只有在時機及取勝機會都適合的時候，它才從草叢中 跳出來。成功的炒手具有同樣的特點，他決不為炒股而炒股，他等待合適的時機，然後採取行動。AA 等待時機也如種植花草。大家都知道春天是播種的時候， 無論你多麼喜歡花，在冬天把種子播入土的結果將是什麼是很清楚的。你不能太早，也不能太遲，在正確的時間和環境做正確的事才有可能得到預想的效果。不幸的 是，對業餘炒手而言，往往不是沒有耐心，也不是不知道危險，他們也知道春天是播種的時機，但問題是他們沒有足夠的知識和經驗判定何時是春天！AA 這需 要漫長且艱難的學習過程，除了熬之外，沒有其它的辦法。當你經歷了足夠的升和跌，你的資金隨升跌起伏，你的希望和恐懼隨升跌而擺動，逐漸地，你的靈感就培 養起來了。AA 必須有一套適合自己的炒股模式AA 炒股高手只有在股票的外在條件(包括基礎分析、技術分析及股票大勢)符合自己的作戰計劃時才採取 行動。俗話說條條道路通羅馬，這裡的「羅馬」就是累積財富，成為股票遊戲的勝利者，而「道路」就是你自己的方法。什麼道路並不重要，重要的是這條道路必須 符合你的個性，你走起來輕鬆愉快，你有信心能走遠路。在這基礎上你才會對自己的方法有信心，最終不斷完善自己的方法以取得最高效率。
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